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Descubra como os mercados de mercadorias, ações, títulos e moeda interagem.

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De commodities e títulos para ações e o dólar dos EUA, as relações intermarket podem nos dizer onde estamos indo?

Relacionamentos entre empresas: seguindo o ciclo.

O mercado é uma besta grande e confusa. Com vários índices, tipos de ações e categorias, pode ser irresistível para o investidor ansioso. Mas ao entender como os diferentes mercados interagem uns com os outros, a imagem maior pode se tornar muito mais clara. Observar a relação entre commodities, preços de títulos, ações e moedas também pode levar a negócios mais inteligentes.

Na maioria dos ciclos, há uma ordem geral na qual esses quatro mercados se movem. Observando todos eles, somos mais capazes de avaliar a direção em que um mercado está mudando. Todos os quatro mercados trabalham juntos. Alguns se movem uns com os outros, e alguns contra. Leia mais para descobrir como o ciclo funciona e como você pode fazer com que ele funcione para você. (Para leitura de fundo, consulte Compreendendo os Ciclos de Mercado - A Chave para o Mercado e o Ciclo de Estoque: O Que Vai Acima deve descer.)

O Market Push and Pull.

Vamos dar uma olhada em como commodities, títulos, ações e moedas interagem. À medida que os preços das commodities aumentam, o custo dos bens é impulsionado. Essa ação de preço crescente é inflacionária e as taxas de juros também aumentam para refletir a inflação. Uma vez que a relação entre as taxas de juros e os preços dos títulos é inversa, os preços dos títulos caem à medida que as taxas de juros aumentam.

Os preços dos títulos e as ações geralmente estão correlacionados. Quando os preços dos títulos começam a cair, as ações acabarão por seguir o exemplo e também para a cabeça. À medida que o empréstimo torna-se mais caro e o custo de fazer negócios aumenta devido à inflação, é razoável supor que as empresas (ações) também não irão fazer. Mais uma vez, veremos um atraso entre os preços dos títulos caindo e o declínio do mercado de ações resultante.

Os mercados cambiais têm um impacto em todos os mercados, mas o foco principal é o preço das commodities. Os preços das commodities afetam os títulos e, posteriormente, os estoques. O dólar dos EUA e os preços das commodities geralmente tendem em direções opostas. À medida que o dólar diminui em relação a outras moedas, a reação pode ser observada nos preços das commodities (baseados em dólares americanos). (Para mais informações, veja Preços de mercadorias e movimentos de moeda.)

A tabela abaixo mostra as relações básicas dos mercados. A tabela se move da esquerda para a direita eo ponto de partida pode estar em qualquer lugar da linha. O resultado desse movimento será refletido na ação do mercado à direita.

Lembre-se de que há atrasos de resposta entre cada uma das reações dos mercados - nem tudo acontece de uma só vez. Durante esse atraso, muitos outros fatores poderiam entrar em jogo.

Então, se há tantos atrasos e, por vezes, os mercados inversos estão se movendo na mesma direção quando devem se mudar em direções opostas, como o investidor pode aproveitar?

Conforme mencionado, o aumento de commodities e os títulos que começam a diminuir não é um sinal para vender no mercado de ações. É simplesmente um aviso de que uma reversão é extremamente provável dentro dos próximos meses até um ano se os títulos continuarem a diminuir. Ainda pode haver excelentes lucros do mercado de touro nas ações durante esse período. (Conheça os diferentes tipos de mercados em Digging Ineper in Bull and Bear Markets).

O que precisamos procurar são ações que levam os principais níveis de suporte ou quebram abaixo de uma média móvel (MA) depois que os preços dos títulos já começaram a cair. Esta seria a nossa confirmação de que as relações de intermercial estão assumindo e os estoques estão agora a reverter. (Para saber mais, leia Reversões de Mercado e como manchá-los.)

Quando não funciona?

A deflação geralmente vai impulsionar o mercado de ações mais baixo. Sem potencial de crescimento nos estoques, é improvável que ele vá mais alto. Os preços dos títulos, por outro lado, vão se mover mais para refletir a queda das taxas de juros (lembre-se, as taxas de juros e os preços dos títulos se movem em direções opostas). Portanto, devemos estar conscientes do tipo de economia em que estamos, a fim de determinar melhor se os títulos e ações serão positivamente ou negativamente correlacionados.

Relacionamentos entre comerciantes.

Nesse mundo interconectado, cada mercado interage com tudo o mais, então não é surpresa saber que há algumas dicas que você pode usar quando você está negociando Forex, e isso irá começar você na direção certa.

Em primeiro lugar, o dólar australiano, o dólar canadense e o dólar da Nova Zelândia são considerados como # 8216; moedas de commodities e # 8217 ;. Se as commodities são fortes, então essas moedas também tendem a ser fortes. Isso contrasta com as moedas de poupança & # 8216; & # 8217; do euro, do franco suíço e da Libra britânica, que tendem a seguir a força da poupança.

Se você já analisou a negociação de ações japonesas, você provavelmente estará familiarizado com o índice de ações japonês Nikkei 225. O índice está cheio de exportadores como Canon, Sony, Toyota e muitos outros. Isto significa que os exportadores fazem o seu melhor negócio quando o iene está caindo e seus produtos são mais baratos para os compradores estrangeiros, particularmente aqueles nos EUA.

Logicamente, isso significa que o índice Nikkei 225 é forte quando o iene é fraco e, quando o iene subiu, você achará o Nikkei descer. Você pode observar isso nas paradas do Nikkei 225 e do USD / JPY que se acompanham muito de perto. Isso ocorre porque quando o USD / JPY diminui, o dólar está caindo em valor em relação ao iene, o que significa que o iene está subindo relativamente.

Aqui é um gráfico do USD / JPY em preto, eo índice Nikkei em vermelho. Você pode ver o quão perto os picos e as calhas correspondem e # 8212; O Nikkei caiu bastante mais do que a moeda movida durante a recente crise financeira, mas geralmente rastreia muito de perto.

Aqui é outro relacionamento que você pode achar intrigante à primeira vista e # 8212;

Aqui está o EUR / JPY conspirado contra Dow Jones Industrial Average. Novamente, há algum desvio dada a recente crise financeira, quando o índice de ações caiu drasticamente, mas, claro, as taxas de câmbio não caíram completamente. Observe, no entanto, que a maioria dos picos e calhas ainda correspondem, e em condições normais de mercado eles seguem de forma bastante próxima.

Você pode estar se perguntando por que isso seria. É porque as empresas que compõem o Dow obtêm mais de 50% de suas receitas de clientes estrangeiros. Quando o dólar cai, essas empresas mostram maiores lucros à medida que a moeda estrangeira vale mais dólares, o que faz com que pareça que as empresas estão ganhando mais e faz o Dow subir. Um mercado de ações em expansão faz com que o iene caia contra o euro, enviando o par EUR / JPY à medida que o Dow sobe.

Dólar australiano.

Outra das relações de inter-mercado é o dólar australiano e o ouro. Estes também tendem a rastrear um ao outro, como você pode ver abaixo.

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O que você deve saber sobre os relacionamentos entre os mercados (Parte 1 de 2)

É ingênuo assumir que os mercados aparentemente não relacionados se movem independentemente um do outro. Os mercados financeiros e de commodities estão repletos de relacionamentos que podem ser úteis para aqueles que tentam especular sobre mudanças de preços. Além disso, simplesmente assumindo que o relacionamento histórico que você já escreveu nos livros escolares é consistentemente válido é um erro. Nas mãos da intervenção do governo, a relação entre muitos mercados se transformou em algo irreconhecível para comerciantes experientes. Vamos abordar este tópico ao longo de dois artigos. Primeiro vou me concentrar nas avaliações de moeda em relação aos mercados de commodities e financeiros. Em um artigo subsequente, discutirei as correlações entre certos ativos não monetários.

Por que os ativos aparentemente não relacionados estão amarrados juntos.

Os comerciantes FOREX estão familiarizados com o conceito de negociação de ativos em pares, mas a maioria dos comerciantes não pensa necessariamente nas transações de ativos como negociação de pares. Talvez eles deveriam. Todas as transações que realizamos nos mercados financeiros, ou na vida diária, envolvem dois ativos.

Só é possível comprar uma segurança, ou um item, renunciando a outra coisa. Além disso, o item que está sendo comprado apenas possui valor relativo ao ativo que está sendo perdido. Por exemplo, quando você compra um pedaço de pão no supermercado, você concorda em "vender" dólares para adquirir pão. Em outras palavras, você está comprando pão e vendendo dólares. A loja, por outro lado, vende pão e "compra" de dólares. Tenha em mente que não temos como medir o valor de um pão sem compará-lo com o dólar, ou com alguma outra moeda.

Em revisão, quando os especuladores compram uma mercadoria, eles estão essencialmente vendendo o dólar para adquirir o ativo. Conseqüentemente, as mudanças no preço da moeda podem, e fazem, ter um impacto significativo em outros valores de ativos. No entanto, há um número infinito de outros fatores que determinam o preço de mercado de um ativo; infelizmente, não é tão simples como assumir que um dólar mais alto forçará todos os ativos denominados em dólares a diminuir, mas é definitivamente algo para se controlar.

O Dólar dos Estados Unidos está vinculado ao preço dos produtos básicos.

2018 viu alguns dos mercados ursos mais traiçoeiros na história da negociação de futuros de commodities. Embora a precipitada queda do petróleo seja o mais conhecido, os mercados de grãos, como milho e trigo, não foram poupados. Além disso, o preço do ouro em termos do dólar lutou para manter a cabeça acima da água, enquanto o preço do ouro em outras moedas era relativamente firme. Este é um sinal seguro de que os mercados de commodities são sensíveis aos valores cambiais.

Talvez o melhor exemplo da relação entre o dólar e um mercado de commodities seja o petróleo bruto. Os analistas têm debatido repetidamente se o colapso do petróleo em 2018 estava em mãos de preocupações com a oferta, ou diminuição das expectativas da demanda. No entanto, a resposta pode ser mais simples que a oferta e a demanda. Outra explicação poderia ser que o valor do petróleo bruto não mudou realmente em relação a outros ativos, mas porque os preços mundiais são cruéis em dólares, o preço ajustado para atender a ação nos mercados de moeda. Simplificando, a maioria da queda no petróleo bruto poderia, provavelmente, ser explicada por um dólar mais forte. Em essência, quando o dólar é mais forte, requer menos deles para comprar petróleo bruto.

A força da correlação negativa entre o dólar e os grãos é menos óbvia, mas certamente não é algo a ser negligenciado ou subestimado. O preço do milho, do trigo e da soja tende a se mover inversamente para o dólar, estimado entre 40% e 60% do tempo. Um gráfico semanal que descreve o preço do trigo versus o dólar exibe a relação de longo prazo entre essas duas classes de ativos. Não é perfeito, mas, à medida que o dólar pula, o trigo tende a encontrar um fundo significativo.

O Dólar dos Estados Unidos desempenha um papel importante na direção do Tesouro e do patrimônio.

Um relacionamento menos falado é a maneira pela qual o vínculo do Tesouro e o dólar americano estão vinculados. No ambiente atual, os títulos tiveram a propensão a se mover na mesma direção do dólar. Isso contrasta com as relações acima mencionadas em que a moeda dos EUA se move em frente ao ativo em questão.

A correlação positiva entre o dólar e os títulos é em grande parte devido ao fato de que os investidores estrangeiros devem vender sua moeda nacional para comprar dólares antes de alocar fundos de investimento em ativos baseados nos EUA, como os títulos do Tesouro. Em outras palavras, a segurança dos títulos respaldados pelo governo dos Estados Unidos atrai investidores estrangeiros para converter as participações do euro, do iene ou de outros, em dólares. Isso coloca uma pressão ascendente sobre o dólar, antes de comprar o investimento desejado. Com isso em mente, não é surpreendente ver uma forte correlação positiva entre as duas classes de ativos.

No momento desta redação, o coeficiente de correlação entre DX e o futuro das obrigações de 30 anos estava em execução perto de 91. Simplificando, ao longo do período de medição de 180 dias de negociação, o dólar e o vínculo longo do governo se mudaram na mesma direção aproximadamente 91% do tempo. É extremamente raro ver correlações entre dois mercados aparentemente independentes em um nível tão elevado.

Também no momento desta redação, tanto o vínculo quanto o dólar estavam negociando perto de máximos de vários anos. Assim, os comerciantes podem se beneficiar da presunção de que, se um mercado derrubar o outro, seguirá.

Por que você deve estar ciente dos relacionamentos entre os mercados.

Independentemente do seu mercado de escolha, você deve estar ciente de como ele interage com outros mercados. Negociar é um jogo de probabilidades, e, claro, sorte. Estar consciente da maneira como certos mercados se comportam em relação aos outros pode potencialmente melhorar a probabilidade de sucesso. Por exemplo, aqueles que procuram encontrar uma oportunidade de alta no petróleo bruto, ou uma jogada de baixa em títulos do Tesouro, podem olhar para o mercado de divisas para orientação no tempo. Fique atento para o artigo do próximo mês, descrevendo relações inter-mercado entre mercados específicos e mercados financeiros.

* Existe risco substancial em opções de negociação e futuros. Não é adequado para todos.