Previsão e previsões das moedas.
Não existe uma maneira de prever exatamente como uma moeda vai se mover, mas há algumas coisas a serem observadas para obter uma boa indicação.
Não existe uma maneira garantida de prever os movimentos de uma moeda particular ou, de fato, qualquer moeda no mundo.
É impossível dizer se o dólar dos EUA realmente vai subir ou descer contra o euro, ou se o yuan chinês vai apreciar a libra britânica - mas há maneiras de procurar o que pode acontecer. Veja como.
Taxa de juros.
O primeiro é simples: o valor da moeda de um país em particular é muitas vezes vinculado com as taxas de juros. Basicamente, as taxas de juros mais altas são uma boa indicação de que as pessoas estão mais inclinadas a economizar nesse país, pois obterão um maior retorno sobre suas economias. Isso traz uma entrada de dinheiro, pois é mais atraente, o que leva a um aumento da taxa de câmbio, conhecida como valorização.
Crescimento econômico.
Seguir de taxas de juros é o link para o crescimento econômico. Simplificando, quanto mais forte for a economia de um país, maior será o interesse e a participação no mercado desse país. Isso leva a uma maior demanda para a moeda desse país, o que leva a um aumento na taxa de câmbio dessa moeda. Em outras palavras, se um país estiver apresentando uma forte economia, a inflação sobe e também o valor de sua moeda.
Especulação.
Outro fator a considerar é a especulação, que se torna uma profeção auto-realizável por si só. Basicamente, quando as pessoas começam a prever que o preço de uma moeda aumentará, eles começam a comprar mais e, de fato, aumentam a demanda por elas mesmas. Um bom exemplo de especulação é o dólar dos EUA, que se tornou fraco em 2007 devido à queda das taxas de juros e continuou a cair ainda mais além das expectativas devido à própria especulação de que estava caindo.
Competitividade a longo prazo e o índice Big Mac.
Foi argumentado que as taxas de câmbio de longo prazo mudarão para igualar as diferenças em seu poder de compra. Uma teoria conhecida como o índice Big Mac mostra o preço local em dólares americanos de comprar um McDonalds Big Mac em vários países ao redor do mundo. A teoria é que nos países onde o Big Mac é muito caro, a taxa de câmbio está sobrevalorizada. A teoria continua que esta taxa de câmbio deve cair no longo prazo, igualando o poder de compra dessas moedas.
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Inquéritos de previsão de Forex.
Além da Enquete de previsão semanal regular, publicamos uma edição anual especial de 2017. Com base no sentimento de nossos especialistas para os prazos de 3 meses, 6 meses e 1 ano, esta é uma pesquisa de longo prazo que retrata o sentimento do mercado no longo prazo. Você pode verificá-lo clicando aqui ou deslizando para baixo nesta mesma página.
O Forex Forecast é uma ferramenta de confiança monetária que destaca o humor a curto e médio prazo de nossos especialistas selecionados e calcula as tendências de acordo com o preço da sexta-feira às 15:00 GMT. O #FXpoll não deve ser tomado como sinal ou como alvo final, mas como uma taxa de câmbio mapa de calor de onde sentimento e expectativas estão indo.
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QUAL É A POLÍCIA DE PRONONÇAR FOREX?
A Enquete de Previsão de Forex é uma ferramenta de sentimento que destaca as expectativas de preços a médio e médio prazo dos principais especialistas do mercado.
Indicador de sentimento único com um histórico de 5 anos Para 10 pares de moedas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, GBPJPY, EURJPY, EURGBP) Inquérito realizado todas as sextas e publicado às 15:00 GMT Atende todos os horizontes temporários: 1 semana, 1 mês, 1 trimestre - inclui um preço médio para cada horizonte temporal Seguido por comerciantes, comentadores de mercado e acadêmicos.
O #FXpoll não deve ser tomado como sinal ou como alvo final, mas como uma taxa de câmbio mapa de calor de onde sentimento e expectativas estão indo.
COMO LER OS GRÁFICOS?
Além da mesa com todos os participantes & rsquo; previsão individual, uma representação gráfica agrega e visualiza os dados: a linha Bullish / Bearish / Sideways mostra a porcentagem de nossos contribuintes em cada um desses vieses de perspectiva.
Este gráfico está disponível para cada horizonte temporal (1 semana, 1 mês, 1 trimestre). Também indicamos a previsão de preços média, bem como o viés médio.
POR QUE DEVO USAR-O?
Nossa única pesquisa de previsão de Forex oferece:
Um indicador de sentimento que oferece níveis de preços acionáveis, e não meramente "humor" e rdquo; ou & ldquo; posicionamento & rdquo; indicações. Os comerciantes podem verificar se há unanimidade entre os especialistas pesquisados - se houver um sentimento de especulador excessivo de um mercado - ou se houver divergências entre eles. Quando o sentimento não está em extremos, os comerciantes obtêm metas de preço acionáveis para negociar. Quando há desvio entre a taxa real do mercado e o valor refletido na taxa prevista, geralmente há uma oportunidade de entrar no mercado. Sem atraso nos dados: ao contrário de outros indicadores, não há atraso. Uma ferramenta muito útil para combinar com outros tipos de análise de natureza técnica ou com base em dados macro fundamentais, como posições de negociação, tabela de tarifas ou gráfico ao vivo. Dados de sentimento significativos, com base em uma amostra representativa de 25 a 50 principais consultores comerciais por 5 anos. Não siga um único guru, mas sim um grupo equilibrado de especialistas bem escolhidos. A Enquete de Previsão de Forex oferece uma versão condensada das opiniões de vários especialistas. Somente são consideradas perspectivas que foram comprometidas com a publicação e, portanto, influenciam o mercado. Uma ferramenta para o pensamento contrariano: as pessoas seguem instintivamente os impulsos da multidão. Os indicadores de sentimento, por sua vez, levam a & ldquo; contrarian & rdquo; pensando. Você pode ler os extremos do sentimento e evitar ser um dos rebanhos. Contraste opiniões e perspectivas de preços com um grupo de principais consultores de negociação e gerentes de dinheiro. Uma ferramenta para criar estratégias sobre dados de previsão: encontre dados de padrões, por exemplo, se uma tendência está ganhando ou perdendo energia.
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A negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar trocas estrangeiras, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.
USD / JPY.
O iene é uma das moedas mais negociadas do mundo, especialmente devido à sua baixa taxa de juros, uma vez que o iene é usado em carry trades. Recentemente, o Banco do Japão expandiu sua compra de ienes, na esperança de reverter a maré de deflação para a inflação. Duplicar esta oferta de dinheiro é a desvalorização do iene, impulsionando as exportações; mas, aumentando os preços das importações ao mesmo tempo, especialmente para commodities.
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Tabela USDJPY.
IGCS: IG Client Sentiment dados fornecidos pelo IG.
Dados de Pontos Pivot fornecidos pelo IG.
Suporte e resistência.
Euro pode ignorar os dados do IPC, o BOC pode ter impacto no mercado.
por Ilya Spivak.
É provável que o euro ignore os dados revisados do IPC. Um anúncio de política monetária do Banco do Canadá pode ter um amplo impacto no mercado.
por Dylan Jusino.
por Michael Boutros.
por David Song.
pelo DailyFX Research.
Real Time News.
Previsão USD / JPY.
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Jeremy Wagner, CEWA-M.
Instrutor chefe de Forex Trading.
Experiência: Elliott Wave, Análise Técnica.
Tempo médio de negociação: 2 dias a 2 semanas.
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4 maneiras de prever alterações de moeda.
Muitas entidades têm interesse em poder prever a direção das taxas de câmbio. Se você é um negócio ou um comerciante, ter uma previsão de taxa de câmbio para orientar sua tomada de decisão pode ser muito importante para minimizar os riscos e maximizar os retornos.
Existem inúmeros métodos de previsão das taxas de câmbio, provavelmente porque nenhum deles mostrou ser superior a qualquer outro. Isso diz respeito à dificuldade de gerar uma previsão de qualidade. No entanto, este artigo apresentará quatro dos métodos mais populares para prever as taxas de câmbio.
[As moedas são afetadas pelos fatores fundamentais e técnicos. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão geral detalhada da análise técnica básica e avançada, técnicas de leitura de gráficos e indicadores técnicos com mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo. Você aprenderá como fazer projeções educadas e definir alvos de preço otimizados para moedas e qualquer outra garantia negociável.]
Paridade de poder de compra (PPP)
A paridade do poder de compra (PPP) é talvez o método mais popular devido ao seu adoctrinamento na maioria dos livros didáticos econômicos. A abordagem de previsão PPP baseia-se na Lei teórica do One Price, que afirma que bens idênticos em países diferentes devem ter preços idênticos.
Por exemplo, esta lei argumenta que um lápis no Canadá deve ser o mesmo preço que um lápis nos EUA depois de ter em conta a taxa de câmbio e excluindo os custos de transação e envio. Em outras palavras, não deve haver oportunidade de arbitragem para alguém comprar lapis baratos em um país e vendê-los em outro com lucro.
Com base neste princípio subjacente, a abordagem PPP prevê que a taxa de câmbio mudará para compensar as variações de preços devido à inflação. Por exemplo, suponha que os preços nos EUA deverão aumentar em 4% no próximo ano, enquanto os preços no Canadá deverão aumentar apenas 2%. O diferencial de inflação entre os dois países é:
Isso significa que os preços nos EUA deverão aumentar mais rapidamente em relação aos preços no Canadá. Nessa situação, a abordagem da paridade do poder de compra prevê que o dólar americano teria que depreciar em aproximadamente 2% para manter os preços entre os dois países relativamente iguais. Assim, se a taxa de câmbio atual fosse de 90 centavos de dólar por dólar canadense, a PPP prevê uma taxa de câmbio de:
O que significa que agora levaria 91,8 centavos nos EUA para comprar um dólar canadense.
Uma das aplicações mais conhecidas do método PPP é ilustrada pelo Big Mac Index, compilado e publicado pela The Economist. Este índice de coração leve tenta medir se uma moeda está subvalorizada ou sobrevalorada com base no preço dos Big Macs em vários países. Como os Big Macs são quase universais em todos os países, eles são vendidos, uma comparação de seus preços serve como base para o índice. (Para saber mais, confira o Big Mac Index: Food For Thought.)
Abordagem relativa da força econômica.
Como o nome pode sugerir, a abordagem de força econômica relativa analisa a força do crescimento econômico em diferentes países, a fim de prever a direção das taxas de câmbio. O raciocínio por trás dessa abordagem baseia-se na idéia de que um ambiente econômico forte e potencialmente alto crescimento é mais provável atrair investimentos de investidores estrangeiros. E, para comprar investimentos no país desejado, um investidor teria que comprar a moeda do país - criando uma demanda crescente que deveria fazer com que a moeda apreciasse.
Esta abordagem não apenas analisa a força econômica relativa entre os países. É preciso uma visão mais geral e examina todos os fluxos de investimento. Por exemplo, outro fator que pode atrair investidores para um determinado país é as taxas de juros. As altas taxas de juros atrairão investidores que procuram o maior rendimento de seus investimentos, fazendo com que a demanda por moeda aumente, o que novamente resultaria em uma valorização da moeda.
Por outro lado, as baixas taxas de juros também podem, por vezes, induzir os investidores a evitar investir em um determinado país ou a emprestar a moeda desse país a baixas taxas de juros para financiar outros investimentos. Muitos investidores fizeram isso com o iene japonês quando as taxas de juros no Japão estavam em mínimos extremos. Esta estratégia é comumente conhecida como carry-trade. (Saiba mais sobre o carry trade no Lucrando de Carry Trade Candidates.)
Ao contrário da abordagem PPP, a abordagem de força econômica relativa não prevê qual seria a taxa de câmbio. Em vez disso, essa abordagem dá ao investidor uma sensação geral de se uma moeda vai apreciar ou depreciar e uma sensação geral para a força do movimento. Essa abordagem geralmente é usada em combinação com outros métodos de previsão para desenvolver uma previsão mais completa.
Outro método comum usado para prever as taxas de câmbio envolve a coleta de fatores que você acredita afetar o movimento de uma determinada moeda e criar um modelo que relaciona esses fatores com a taxa de câmbio. Os fatores utilizados nos modelos econométricos são normalmente baseados na teoria econômica, mas qualquer variável pode ser adicionada se acreditar que influencia significativamente a taxa de câmbio.
Por exemplo, suponha que um previsor para uma empresa canadense tenha sido encarregado de prever a taxa de câmbio USD / CAD no próximo ano. Ele acredita que um modelo econométrico seria um bom método para usar e pesquisou fatores que ele acha afetar a taxa de câmbio. De sua pesquisa e análise, ele conclui que os fatores mais influentes são: o diferencial de taxa de juros entre os EUA e o Canadá (INT), a diferença nas taxas de crescimento do PIB (PIB) e a taxa de crescimento do rendimento (IGR) entre os dois países. O modelo econométrico que ele apresenta é mostrado como:
Não entraremos nos detalhes de como o modelo é construído, mas após o modelo ser feito, as variáveis INT, GDP e IGR podem ser conectadas ao modelo para gerar uma previsão. Os coeficientes a, b e c determinarão o quanto um determinado fator afeta a taxa de câmbio e a direção do efeito (seja positivo ou negativo). Você pode ver que este método é provavelmente a abordagem mais complexa e demorada de todos os discutidos até agora. No entanto, uma vez que o modelo é construído, novos dados podem ser facilmente adquiridos e conectados ao modelo para gerar previsões rápidas.
A última abordagem que vamos apresentar é o modelo da série temporal. Este método é de natureza puramente técnica e não se baseia em nenhuma teoria econômica. Uma das abordagens de séries temporais mais populares é chamada de processo de média móvel autorregressiva (ARMA). O raciocínio para usar esse método baseia-se na idéia de que o comportamento do passado e os padrões de preços podem ser usados para prever o comportamento e padrões de preços futuros. Os dados que você precisa para usar essa abordagem são simplesmente uma série de dados que podem ser inseridos em um programa de computador para estimar os parâmetros e essencialmente criar um modelo para você.
A previsão de taxas de câmbio é uma tarefa muito difícil, e é por esta razão que muitas empresas e investidores simplesmente cobrem seu risco cambial. No entanto, há outros que consideram o valor na previsão das taxas de câmbio e querem entender os fatores que afetam seus movimentos. Para as pessoas que querem aprender a prever taxas de câmbio, essas quatro abordagens são um bom lugar para começar. (Saiba mais sobre moedas e negociação forex nas 10 principais regras de negociação Forex).
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